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基金公告

华夏价值精选混合A(007592)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	282,104,462.09	121,659,132.73	16,187,381.92	-33,462,672.96
利息合计	456,719.49	155,652.31	163,845.20	68,945.58
其中：存款利息收入	456,719.49	155,652.31	163,845.20	68,945.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	185,659,543.71	60,929,685.97	-23,786,624.97	-20,050,657.34
其中：股票投资收益	174,801,576.54	53,637,647.92	-34,962,012.06	-29,853,942.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	277,863.51	277,863.51	65,171.37	1,109.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,580,103.66	7,014,174.54	11,110,215.72	9,802,174.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,062,865.06	60,476,352.75	39,465,775.47	-13,703,109.64
其他收入	925,333.83	97,441.70	344,386.22	222,148.44
费用	10,481,103.27	4,021,758.99	7,186,397.91	3,699,237.83
管理人报酬	8,797,722.81	3,368,769.23	5,996,327.36	3,086,450.05
基金托管费	1,466,287.21	561,461.60	999,387.89	514,408.35
销售服务费	15,400.19	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,692.73	91,527.83	190,672.30	98,375.52
利润总额	271,623,358.82	117,637,373.74	9,000,984.01	-37,161,910.79

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