华夏价值精选混合A(007592)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
172,696,159.86 |
176,008,709.44 |
57,161,020.99 |
-30,464,791.46 |
| 本期利润 |
123,552,335.55 |
271,233,218.46 |
117,637,373.74 |
9,000,984.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.63 |
0.31 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.00 |
36.96 |
20.63 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.32 |
49.95 |
24.16 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
576,494,339.97 |
479,116,828.13 |
292,169,489.24 |
103,862,452.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17 |
0.93 |
0.60 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,069,224,874.88 |
993,267,737.93 |
779,322,104.73 |
463,970,948.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.93 |
1.60 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.00 |
93.19 |
59.97 |
28.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
