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首页 > 基金> 招商添泽纯债A(007595)
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招商添泽纯债A

(007595)
净值：
1.0764
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2583 2025-12-29
  • 净值走势
招商添泽纯债A(007595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0764-0.04%
2025-12-261.07680.01%
2025-12-251.0767-0.01%
2025-12-241.07680.01%
2025-12-231.07670.04%
2025-12-221.07630.00%
2025-12-191.07630.04%
2025-12-181.07590.02%
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基金情况

基金全称 招商添泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王景绰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.97亿元 份额规模 18.5660亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.200.301,997,322,431.85
2025-06-30-125.770.952,012,550,683.68
2025-03-31-124.660.482,000,914,673.74
2024-12-31-130.410.392,003,583,726.19
2024-09-30-124.790.361,998,463,260.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-王景绰5793.46
2020-03-182024-10-18康晶167524.75
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