基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) |
净值：
1.2659
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5468 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 32,800.00 | 1,533,400.00 | 0.06 |
| 600938 | 中国海油 | 37,700.00 | 1,508,000.00 | 0.06 |
| 601857 | 中国石油 | 113,200.00 | 1,379,908.00 | 0.05 |
| 000895 | 双汇发展 | 43,100.00 | 1,224,040.00 | 0.05 |
| 000651 | 格力电器 | 29,800.00 | 1,127,036.00 | 0.04 |
| 600028 | 中国石化 | 186,100.00 | 1,094,268.00 | 0.04 |
| 601006 | 大秦铁路 | 200,000.00 | 1,072,000.00 | 0.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 176,800.00 | 885,768.00 | 0.03 |
| 001965 | 招商公路 | 87,500.00 | 862,750.00 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 839,850.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,214,647.00 | 0.36 | 28.59 |
| 制造业 | 6,758,146.98 | 0.27 | 20.97 |
| 采矿业 | 5,515,576.00 | 0.22 | 17.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,846,702.00 | 0.15 | 11.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,001,091.72 | 0.12 | 9.31 |
| 建筑业 | 2,671,467.00 | 0.11 | 8.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 769,922.11 | 0.03 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 453,530.00 | 0.02 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.27 | - | 5.32 | 2,535,738,071.43 |
| 2025-12-31 | 1.53 | - | 5.58 | 2,833,412,860.01 |
| 2025-09-30 | 0.38 | - | 5.81 | 2,815,071,206.16 |
| 2025-06-30 | 0.60 | - | 6.17 | 3,485,286,904.43 |
| 2025-03-31 | 0.54 | - | 5.57 | 3,355,265,467.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1708 | 36.39 |
| 2019-12-09 | 2021-09-09 | 何如 | 640 | 14.34 |
| 2019-12-09 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 640 | 14.34 |
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