基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605) |
净值：
1.2417
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.5405 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600023 | 浙能电力 | 104,700.00 | 550,722.00 | 0.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 122,300.00 | 530,782.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 14,000.00 | 525,000.00 | 0.02 |
| 601006 | 大秦铁路 | 108,900.00 | 502,029.00 | 0.02 |
| 600019 | 宝钢股份 | 83,900.00 | 455,577.00 | 0.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,500.00 | 438,815.00 | 0.02 |
| 600795 | 国电电力 | 92,000.00 | 429,640.00 | 0.02 |
| 601186 | 中国铁建 | 70,800.00 | 421,260.00 | 0.02 |
| 600941 | 中国移动 | 4,809.00 | 414,199.17 | 0.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 17,900.00 | 400,960.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,096,514.00 | 0.24 | 31.95 |
| 制造业 | 3,834,770.00 | 0.18 | 24.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,617,508.96 | 0.12 | 16.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,766,972.00 | 0.08 | 11.08 |
| 建筑业 | 1,270,660.00 | 0.06 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,136,067.17 | 0.05 | 7.12 |
| 批发和零售业 | 229,460.00 | 0.01 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.75 | - | 5.59 | 2,137,932,507.92 |
| 2026-03-31 | 1.27 | - | 5.32 | 2,535,738,071.43 |
| 2025-12-31 | 1.53 | - | 5.58 | 2,833,412,860.01 |
| 2025-09-30 | 0.38 | - | 5.81 | 2,815,071,206.16 |
| 2025-06-30 | 0.60 | - | 6.17 | 3,485,286,904.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-09 | - | 王紫菡 | 1846 | 35.68 |
| 2019-12-09 | 2021-09-09 | 何如 | 640 | 14.34 |
| 2019-12-09 | 2021-09-09 | 陈正宪 | 640 | 14.34 |
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