首页 > 基金> 富国投资级信用债债券型D(007618)
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富国投资级信用债债券型D

(007618)
净值：
1.0742
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2112 2026-02-06
  • 净值走势
富国投资级信用债债券型D(007618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07420.03%
2026-02-051.07390.03%
2026-02-041.07360.00%
2026-02-031.0736-0.01%
2026-02-021.07370.01%
2026-01-301.07360.00%
2026-01-291.07360.01%
2026-01-281.07350.00%
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基金情况

基金全称 富国投资级信用债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱梦娜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0557亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.41%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.360.485,336,467,773.46
2025-09-30-102.430.485,231,755,506.67
2025-06-30-99.650.598,135,240,852.62
2025-03-31-108.520.777,472,247,101.85
2024-12-31-116.960.528,866,833,786.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-26-朱梦娜232822.62
2019-09-262024-05-23黄纪亮170117.89
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