富国投资级信用债债券型D(007618)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,178.17 |
199,948.74 |
125,850.66 |
640,354.75 |
| 本期利润 |
47,719.15 |
87,143.59 |
76,734.95 |
783,458.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.92 |
0.63 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
1.08 |
0.80 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
113,715.85 |
279,729.23 |
445,546.67 |
685,253.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,557,676.71 |
5,954,019.03 |
9,595,415.95 |
13,691,755.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.19 |
22.11 |
21.78 |
20.81 |
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