首页 > 基金> 银河天盈中短债A(007635)
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银河天盈中短债A

(007635)
净值：
1.1917
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2216 2026-08-13
  • 净值走势
银河天盈中短债A(007635)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.19170.04%
2026-08-121.1912-0.01%
2026-08-111.1913-0.03%
2026-08-101.19160.03%
2026-08-071.19120.03%
2026-08-061.19090.01%
2026-08-051.1908-0.01%
2026-08-041.19090.03%
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基金情况

基金全称 银河天盈中短债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.3812亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 4.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.770.5890,193,779.62
2026-03-31-104.570.5595,863,394.16
2025-12-31-114.320.35110,576,109.30
2025-09-30-101.770.66119,536,497.40
2025-06-30-96.410.99148,031,323.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-31-张沛248122.25
2019-10-312021-04-22韩晶5395.52
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