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银河天盈中短债A

(007635)

净值:
1.1602
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1652 2024-07-12
  • 净值走势
银河天盈中短债A(007635)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-121.16020.02%
2024-07-111.16300.02%
2024-07-101.16280.00%
2024-07-091.16280.03%
2024-07-081.1625-0.03%
2024-07-051.1629-0.04%
2024-07-041.1634-0.01%
2024-07-031.16350.04%
基金全称 银河天盈中短债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 1.2469亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.24%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 6.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-81.520.27666,832,850.67
2023-12-31-91.710.9787,134,981.71
2023-09-30-82.355.96212,537,148.51
2023-06-30-114.950.5197,168,126.39
2023-03-31-112.230.49110,796,746.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-31-张沛172016.52
2019-10-312021-04-22韩晶5395.52
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