银河天盈中短债A(007635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河天盈中短债A(007635)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,266,200.71	2,088,798.92	12,898,111.84	6,451,226.20
利息合计	163,563.43	151,442.64	244,843.16	95,741.49
其中：存款利息收入	34,540.73	27,849.94	45,866.48	21,788.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,022.70	123,592.70	198,976.68	73,952.65
投资收益合计	4,595,844.24	3,344,915.72	11,022,787.88	5,388,415.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,595,844.24	3,344,915.72	11,022,787.88	5,388,415.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,521,105.86	-1,434,062.79	1,588,850.54	951,625.96
其他收入	27,898.90	26,503.35	41,630.26	15,442.96
费用	1,607,720.62	1,073,780.70	2,385,776.36	1,022,554.28
管理人报酬	682,732.99	497,194.20	1,022,750.59	391,958.71
基金托管费	227,577.76	165,731.48	340,916.89	130,652.97
销售服务费	244,223.79	173,017.23	298,499.73	206,239.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	246,907.12	127,819.43	498,627.65	199,860.15
其中：卖出回购金融资产支出	246,907.12	127,819.43	498,627.65	199,860.15
其他费用	193,919.29	100,903.74	201,147.05	80,482.71
利润总额	1,658,480.09	1,015,018.22	10,512,335.48	5,428,671.92

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