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首页 > 基金> 平安季享裕定开债A(007645)
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平安季享裕定开债A

(007645)
净值：
1.1165
日增长率：
0.17%
累计净值：1.2612 2025-11-13
  • 净值走势
平安季享裕定开债A(007645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.11650.17%
2025-11-121.1146-0.15%
2025-11-111.11630.06%
2025-11-101.11560.08%
2025-11-071.1147-0.05%
2025-11-061.11530.04%
2025-11-051.11490.21%
2025-11-041.1126-0.12%
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基金情况

基金全称 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.13亿元 份额规模 4.6249亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.59%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 5.05%
最近两年 7.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.4015.55555,938,873.18
2025-06-30-108.7217.54557,719,088.16
2025-03-31-93.3816.67513,218,135.27
2024-12-31-98.607.70511,373,496.85
2024-09-30-113.106.79502,089,877.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-04-张文平226427.92
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