平安季享裕定开债A(007645)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,566,322.90 |
7,383,047.05 |
42,572,618.67 |
21,566,378.06 |
| 本期利润 |
10,871,278.93 |
7,495,147.55 |
34,914,700.76 |
30,037,248.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
1.59 |
3.42 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
1.59 |
4.51 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
26,111,187.81 |
45,784,794.95 |
34,770,653.48 |
26,002,957.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
262,080,144.11 |
511,401,226.35 |
462,635,992.32 |
971,462,393.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.26 |
26.35 |
24.37 |
21.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
