平安季享裕定开债A(007645)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安季享裕定开债A(007645) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安季享裕定开债A(007645)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,241,860.25	15,834,232.11	10,259,003.77	48,492,617.46
利息合计	135,518.92	905,563.81	463,394.95	1,236,040.51
其中：存款利息收入	131,902.07	829,900.18	424,815.56	1,122,459.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,616.85	75,663.63	38,579.39	113,580.89
投资收益合计	5,230,242.81	17,900,627.39	9,682,013.34	55,905,426.75
其中：股票投资收益	-	-924,253.10	-503,694.27	-970,546.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,265,437.32	19,290,277.95	10,659,600.08	58,632,858.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-35,194.51	-465,397.46	-473,892.47	-1,756,885.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	876,098.52	-2,972,106.67	113,447.92	-8,649,503.55
其他收入	-	147.58	147.56	653.75
费用	1,109,318.76	3,994,888.82	2,062,927.35	11,293,682.87
管理人报酬	408,009.46	1,574,436.85	771,804.45	3,246,398.46
基金托管费	136,003.14	524,812.29	257,268.13	1,082,132.78
销售服务费	49,020.39	114,741.12	59,146.74	145,154.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	407,917.64	1,543,263.35	853,406.18	6,493,405.85
其中：卖出回购金融资产支出	407,917.64	1,543,263.35	853,406.18	6,493,405.85
其他费用	100,422.86	202,200.00	101,910.68	205,490.50
利润总额	5,132,541.49	11,839,343.29	8,196,076.42	37,198,934.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年