基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661) |
净值：
1.3673
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.3673 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 120,000.00 | 2,967,619.63 | 0.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,912.00 | 2,591,811.60 | 0.70 |
| 002468 | 申通快递 | 170,000.00 | 2,281,400.00 | 0.61 |
| 688255 | 凯尔达 | 40,811.00 | 1,494,906.93 | 0.40 |
| 600487 | 亨通光电 | 60,000.00 | 1,483,800.00 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,469,040.00 | 0.40 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 10,495.00 | 1,455,656.50 | 0.39 |
| 01398 | 工商银行 | 250,000.00 | 1,420,313.45 | 0.38 |
| 688039 | 当虹科技 | 30,000.00 | 1,342,500.00 | 0.36 |
| 000977 | 浪潮信息 | 20,000.00 | 1,332,000.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,329,110.37 | 5.47 | 68.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,845,296.60 | 1.30 | 16.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,595,000.00 | 0.97 | 12.11 |
| 采矿业 | 709,062.90 | 0.19 | 2.39 |
| 建筑业 | 179,693.52 | 0.05 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 29,541.12 | 0.01 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,262.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.65 | 5.06 | 0.40 | 371,796,895.63 |
| 2025-09-30 | 9.53 | 5.02 | 0.68 | 371,399,127.50 |
| 2025-06-30 | 7.29 | 5.00 | 0.35 | 334,159,763.75 |
| 2025-03-31 | 8.97 | 5.11 | 0.65 | 322,179,444.10 |
| 2024-12-31 | 10.74 | 5.12 | 0.61 | 306,624,129.41 |
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