基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661) |
净值：
1.4266
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.4266 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 170,000.00 | 2,519,400.00 | 0.72 |
| 02628 | 中国人寿 | 80,000.00 | 1,737,645.60 | 0.49 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 10,495.00 | 1,616,439.90 | 0.46 |
| 600233 | 圆通速递 | 80,000.00 | 1,612,000.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,606,800.00 | 0.46 |
| 600487 | 亨通光电 | 30,000.00 | 1,579,800.00 | 0.45 |
| 01398 | 工商银行 | 250,000.00 | 1,514,259.25 | 0.43 |
| 000786 | 北新建材 | 50,000.00 | 1,304,000.00 | 0.37 |
| 301018 | 申菱环境 | 13,900.00 | 1,272,128.00 | 0.36 |
| 002126 | 银轮股份 | 28,000.00 | 1,190,280.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,192,568.47 | 7.72 | 75.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,131,400.00 | 1.17 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,367,903.08 | 0.67 | 6.62 |
| 采矿业 | 1,873,521.66 | 0.53 | 5.24 |
| 建筑业 | 177,073.06 | 0.05 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 28,870.80 | 0.01 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,834.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.66 | 5.23 | 0.38 | 352,328,127.75 |
| 2025-12-31 | 9.65 | 5.06 | 0.40 | 371,796,895.63 |
| 2025-09-30 | 9.53 | 5.02 | 0.68 | 371,399,127.50 |
| 2025-06-30 | 7.29 | 5.00 | 0.35 | 334,159,763.75 |
| 2025-03-31 | 8.97 | 5.11 | 0.65 | 322,179,444.10 |
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