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南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-02 1.3844 1.3844
2 2026-02-27 1.3868 1.3868
3 2026-02-26 1.3845 1.3845
4 2026-02-25 1.3823 1.3823
5 2026-02-24 1.3776 1.3776
6 2026-02-13 1.3710 1.3710
7 2026-02-12 1.3801 1.3801
8 2026-02-11 1.3756 1.3756
9 2026-02-10 1.3766 1.3766
10 2026-02-09 1.3738 1.3738
11 2026-02-06 1.3599 1.3599
12 2026-02-05 1.3596 1.3596
13 2026-02-04 1.3673 1.3673
14 2026-02-03 1.3643 1.3643
15 2026-02-02 1.3494 1.3494
16 2026-01-30 1.3712 1.3712
17 2026-01-29 1.3764 1.3764
18 2026-01-28 1.3815 1.3815
19 2026-01-27 1.3772 1.3772
20 2026-01-26 1.3739 1.3739
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