南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,564,159.73 |
5,666,262.43 |
-773,017.57 |
-5,414,126.86 |
| 本期利润 |
11,511,982.60 |
23,671,486.84 |
6,987,018.42 |
5,254,737.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.19 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.31 |
15.62 |
4.74 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.45 |
16.77 |
4.82 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
19,705,914.06 |
22,313,038.72 |
17,897,097.13 |
16,328,808.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.19 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
112,405,375.35 |
151,669,982.04 |
150,579,539.37 |
146,058,076.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.31 |
1.18 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.90 |
31.47 |
18.02 |
12.59 |
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