太平睿盈混合C
(007669)
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累计净值：1.3607
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1107 | -0.37% |
| 2025-12-30 | 1.1148 | 0.13% |
| 2025-12-29 | 1.1134 | 0.09% |
| 2025-12-26 | 1.1124 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 1.1133 | -0.06% |
| 2025-12-24 | 1.1140 | 0.24% |
| 2025-12-23 | 1.1113 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 1.1085 | 0.70% |
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基金全称
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太平睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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邵闯 史彦刚
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4565亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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1.58%
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最近三月
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-0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.55%
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最近两年
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14.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,900.00 | 5,167,500.00 | 2.19 |
| 002050 | 三花智控 | 100,900.00 | 4,886,587.00 | 2.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,600.00 | 3,967,380.00 | 1.68 |
| 601138 | 工业富联 | 49,500.00 | 3,267,495.00 | 1.38 |
| 688041 | 海光信息 | 12,600.00 | 3,182,760.00 | 1.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,800.00 | 3,083,400.00 | 1.31 |
| 300502 | 新易盛 | 8,400.00 | 3,072,468.00 | 1.30 |
| 688698 | 伟创电气 | 30,300.00 | 2,889,105.00 | 1.22 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 43,100.00 | 2,416,617.00 | 1.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,640.00 | 2,288,792.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,155,843.00 | 22.08 | 87.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,113,260.00 | 3.01 | 11.94 |
| 采矿业 | 323,840.00 | 0.14 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.22 | 68.58 | 2.12 | 236,245,706.94 |
| 2025-06-30 | 10.59 | 89.87 | 2.10 | 217,193,249.95 |
| 2025-03-31 | 14.75 | 99.32 | 0.79 | 334,677,481.14 |
| 2024-12-31 | 21.91 | 70.90 | 4.55 | 331,273,662.75 |
| 2024-09-30 | 24.26 | 82.13 | 1.75 | 317,335,331.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 112 | 1.68 |
| 2025-09-08 | - | 邵闯 | 116 | 4.10 |
| 2019-08-13 | 2025-09-08 | 吴超 | 2218 | 30.81 |
| 2019-08-13 | 2020-04-13 | 林开盛 | 244 | 6.35 |
| 2019-08-13 | 2025-09-12 | 陈晓 | 2222 | 33.93 |
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