太平睿盈混合C
(007669)
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累计净值：1.3751
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1251 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.1251 | -0.64% |
| 2026-02-04 | 1.1323 | -0.51% |
| 2026-02-03 | 1.1381 | 0.62% |
| 2026-02-02 | 1.1311 | -1.19% |
| 2026-01-30 | 1.1447 | 0.60% |
| 2026-01-29 | 1.1379 | -0.64% |
| 2026-01-28 | 1.1452 | 0.54% |
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基金全称
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太平睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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邵闯 史彦刚
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.94%
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最近两年
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23.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 4,392,000.00 | 1.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,000.00 | 4,066,650.00 | 1.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,000.00 | 3,213,750.00 | 1.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,400.00 | 2,990,832.00 | 1.30 |
| 002050 | 三花智控 | 47,800.00 | 2,643,818.00 | 1.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,840.00 | 2,606,905.20 | 1.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,600.00 | 2,311,164.00 | 1.00 |
| 300502 | 新易盛 | 5,100.00 | 2,197,488.00 | 0.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,100.00 | 2,100,393.00 | 0.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,900.00 | 1,892,513.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,752,763.20 | 15.51 | 77.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,135,913.00 | 2.23 | 11.19 |
| 金融业 | 1,744,917.00 | 0.76 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,711,079.00 | 0.74 | 3.73 |
| 采矿业 | 1,561,593.00 | 0.68 | 3.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.91 | 82.42 | 1.07 | 230,544,872.23 |
| 2025-09-30 | 25.22 | 68.58 | 2.12 | 236,245,706.94 |
| 2025-06-30 | 10.59 | 89.87 | 2.10 | 217,193,249.95 |
| 2025-03-31 | 14.75 | 99.32 | 0.79 | 334,677,481.14 |
| 2024-12-31 | 21.91 | 70.90 | 4.55 | 331,273,662.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 150 | 2.99 |
| 2025-09-08 | - | 邵闯 | 154 | 5.45 |
| 2019-08-13 | 2020-04-13 | 林开盛 | 244 | 6.35 |
| 2019-08-13 | 2025-09-12 | 陈晓 | 2222 | 33.93 |
| 2019-08-13 | 2025-09-08 | 吴超 | 2218 | 30.81 |
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