太平睿盈混合C
(007669)
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累计净值：1.3871
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1371 | -1.21% |
| 2026-11-12 | 1.1510 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 1.1531 | 1.17% |
| 2026-11-10 | 1.1398 | 0.17% |
| 2026-11-09 | 1.1379 | 0.27% |
| 2026-11-06 | 1.1348 | -1.08% |
| 2026-11-05 | 1.1472 | -0.36% |
| 2026-11-04 | 1.1513 | 1.70% |
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基金全称
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太平睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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史彦刚 赵鑫淼
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-5.92%
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最近三月
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-9.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.53%
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最近两年
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11.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,380.00 | 5,451,940.00 | 2.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 31,000.00 | 3,593,830.00 | 1.47 |
| 688766 | 普冉股份 | 9,851.00 | 3,513,260.64 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 104,900.00 | 3,124,971.00 | 1.28 |
| 603259 | 药明康德 | 18,400.00 | 3,079,056.00 | 1.26 |
| 600183 | 生益科技 | 23,300.00 | 3,028,068.00 | 1.24 |
| 601108 | 财通证券 | 340,000.00 | 2,771,000.00 | 1.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,140.00 | 2,644,207.80 | 1.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,572.00 | 2,595,173.72 | 1.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 2,587,008.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,389,182.28 | 18.22 | 72.78 |
| 金融业 | 5,617,000.00 | 2.31 | 9.21 |
| 采矿业 | 4,504,971.00 | 1.85 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,396,992.72 | 1.39 | 5.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,079,056.00 | 1.26 | 5.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 25.03 | 75.02 | 1.12 | 243,651,044.34 |
| 2026-06-30 | 26.62 | 74.01 | 4.22 | 303,793,770.17 |
| 2026-03-31 | 21.72 | 84.53 | 0.65 | 231,238,107.74 |
| 2025-12-31 | 19.91 | 82.42 | 1.07 | 230,544,872.23 |
| 2025-09-30 | 25.22 | 68.58 | 2.12 | 236,245,706.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-13 | - | 赵鑫淼 | 33 | -5.49 |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 429 | 4.09 |
| 2025-09-08 | 2026-10-13 | 邵闯 | 400 | 12.76 |
| 2019-08-13 | 2025-09-08 | 吴超 | 2218 | 30.81 |
| 2019-08-13 | 2020-04-13 | 林开盛 | 244 | 6.35 |
| 2019-08-13 | 2025-09-12 | 陈晓 | 2222 | 33.93 |
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