太平睿盈混合C
(007669)
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累计净值：1.5015
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2515 | -0.04% |
| 2026-08-12 | 1.2520 | 0.65% |
| 2026-08-11 | 1.2439 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 1.2476 | -0.41% |
| 2026-08-07 | 1.2527 | 0.81% |
| 2026-08-06 | 1.2426 | 0.26% |
| 2026-08-05 | 1.2394 | 0.43% |
| 2026-08-04 | 1.2341 | 1.87% |
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基金全称
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太平睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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邵闯 史彦刚
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.5499亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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-4.68%
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最近三月
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1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.39%
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最近两年
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38.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 18,700.00 | 9,251,451.00 | 3.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,200.00 | 6,683,000.00 | 2.20 |
| 688766 | 普冉股份 | 7,959.00 | 6,101,369.40 | 2.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 5,969,000.00 | 1.96 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,110.00 | 5,865,460.00 | 1.93 |
| 600900 | 长江电力 | 200,000.00 | 5,294,000.00 | 1.74 |
| 601088 | 中国神华 | 128,000.00 | 4,997,120.00 | 1.64 |
| 601601 | 中国太保 | 160,900.00 | 4,588,868.00 | 1.51 |
| 300502 | 新易盛 | 7,520.00 | 4,564,640.00 | 1.50 |
| 601398 | 工商银行 | 520,000.00 | 3,676,400.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,733,718.28 | 20.32 | 76.32 |
| 金融业 | 8,265,268.00 | 2.72 | 10.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,294,000.00 | 1.74 | 6.55 |
| 采矿业 | 4,997,120.00 | 1.64 | 6.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 593,544.60 | 0.20 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.62 | 74.01 | 4.22 | 303,793,770.17 |
| 2026-03-31 | 21.72 | 84.53 | 0.65 | 231,238,107.74 |
| 2025-12-31 | 19.91 | 82.42 | 1.07 | 230,544,872.23 |
| 2025-09-30 | 25.22 | 68.58 | 2.12 | 236,245,706.94 |
| 2025-06-30 | 10.59 | 89.87 | 2.10 | 217,193,249.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 337 | 14.56 |
| 2025-09-08 | - | 邵闯 | 341 | 17.29 |
| 2019-08-13 | 2020-04-13 | 林开盛 | 244 | 6.35 |
| 2019-08-13 | 2025-09-12 | 陈晓 | 2222 | 33.93 |
| 2019-08-13 | 2025-09-08 | 吴超 | 2218 | 30.81 |
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