太平睿盈混合C(007669)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,715,125.54 |
5,093,541.79 |
1,496,836.17 |
-826,817.57 |
| 本期利润 |
11,490,113.79 |
3,893,370.85 |
382,522.92 |
3,071,245.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.08 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.69 |
7.26 |
0.64 |
5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.83 |
8.55 |
0.79 |
5.25 |
| 期末可供分配利润 |
12,048,251.01 |
2,517,369.01 |
-995,571.31 |
-3,006,626.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.06 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
75,630,288.30 |
47,861,075.11 |
46,206,343.03 |
61,343,699.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.11 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.32 |
35.93 |
26.21 |
25.22 |
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