太平睿盈混合C(007669)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.0977 |
1.3477 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1090 |
1.3590 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1059 |
1.3559 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1039 |
1.3539 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1115 |
1.3615 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1164 |
1.3664 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1209 |
1.3709 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1108 |
1.3608 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1113 |
1.3613 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1154 |
1.3654 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1143 |
1.3643 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1266 |
1.3766 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1358 |
1.3858 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1312 |
1.3812 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1303 |
1.3803 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1176 |
1.3676 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.0986 |
1.3486 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1020 |
1.3520 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1023 |
1.3523 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.0872 |
1.3372 |
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