太平睿盈混合C(007669)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2115 |
1.4615 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2200 |
1.4700 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2099 |
1.4599 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2277 |
1.4777 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2275 |
1.4775 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2609 |
1.5109 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2565 |
1.5065 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2607 |
1.5107 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2649 |
1.5149 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2766 |
1.5266 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2510 |
1.5010 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2646 |
1.5146 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2966 |
1.5466 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3101 |
1.5601 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3195 |
1.5695 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2958 |
1.5458 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3144 |
1.5644 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3365 |
1.5865 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3123 |
1.5623 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3207 |
1.5707 |
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