首页 > 基金> 鹏华锦利两年定开债(007682)
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鹏华锦利两年定开债

(007682)
净值：
1.0353
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1844 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华锦利两年定开债(007682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03530.00%
2026-02-051.03530.00%
2026-02-041.03530.01%
2026-02-031.03520.00%
2026-02-021.03520.01%
2026-01-301.03510.00%
2026-01-291.03510.00%
2026-01-281.03510.00%
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基金情况

基金全称 鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.05亿元 份额规模 77.3871亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 4.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-148.221.338,004,659,793.90
2025-09-30-1.660.628,017,207,698.57
2025-06-30-153.482.678,053,502,081.42
2025-03-31-158.412.748,000,769,841.80
2024-12-31-155.812.598,085,244,112.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-27-应琛156511.06
2021-03-052026-01-30邓明明179214.25
2019-09-042021-03-05戴钢5484.60
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