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国投瑞银新能源混合C

(007690)

净值:
3.8501
日增长率:
-2.40%
累计净值:3.9201 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银新能源混合C(007690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-243.8501-2.40%
2021-09-233.9447-1.48%
2021-09-224.0039-0.15%
2021-09-174.00990.12%
2021-09-164.0051-6.31%
2021-09-154.27501.79%
2021-09-144.20000.78%
2021-09-134.16761.66%
基金公司 国投瑞银 基金经理 施成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9260亿元
最近分红 国投瑞银新能源混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.99% 5432/5721
最近一月 5.36% 148/5721
最近三月 62.92% 5/5721
最近六月 120.83% 4/5721
最近一年 149.70% 7/5721
今年以来 85.07% 4/5721
成立以来 308.91% 366/5721
基金简称 单位净值 日增长率
国投消费2.26902.25%
国投丝路1.57201.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600499科达制造469.216756.608.52制造业
002555三七互娱234.297316.948.14信息传输、软件和信息技术服务业
003022联泓新科208.276393.988.07制造业
003022联泓新科160.214979.336.84制造业
002466天齐锂业136.558468.7610.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67366.6684.99
信息技术5481.046.92
采矿业2957.873.73
批发和零售业32.880.04
信息传输、软件和信息技术服务业14.880.02
其他3408.254.30
国投瑞银新能源混合C(007690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75878.2292.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4981.746.11
其他各项资产736.670.90
国投瑞银新能源混合C(007690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:施成
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