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国投瑞银新能源混合C

(007690)

净值:
1.7384
日增长率:
-0.34%
累计净值:1.8084 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银新能源混合C(007690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-031.7384-0.34%
2020-12-021.7444-0.48%
2020-12-011.75291.78%
2020-11-301.7222-0.38%
2020-11-271.72880.17%
2020-11-261.7258-1.17%
2020-11-251.7463-2.35%
2020-11-241.78830.36%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 施成 伍智勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9040亿元
最近分红 国投瑞银新能源混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.73% 2534/4256
最近一月 0.28% 3005/4256
最近三月 6.76% 476/4256
最近六月 47.61% 137/4256
最近一年 82.05% 132/4256
今年以来 68.75% 167/4256
成立以来 84.63% 1185/4256
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合1.69460.96%
国投医疗保健2.12400.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300124汇川技术99.003763.199.63--
002555三七互娱84.003954.0510.12--
300014亿纬锂能77.003725.189.53--
300037新宙邦68.003758.469.62--
601012隆基股份55.002260.815.79--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27410.0870.14
信息传输、软件和信息技术服务业9250.5523.67
通讯业务177.620.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他2243.365.74
国投瑞银新能源混合C(007690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65443.8093.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.070.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4241.366.08
其他各项资产70.270.10
国投瑞银新能源混合C(007690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:施成 伍智勇
  • 基金公告
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