国投瑞银新能源混合C(007690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银新能源混合C(007690)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	737,522,509.66	1,794,235,082.20	-1,067,126.99	-684,996,269.85
利息合计	595,893.85	741,533.03	271,042.85	632,984.91
其中：存款利息收入	595,893.85	741,134.51	271,042.85	624,915.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	398.52	-	8,069.04
投资收益合计	775,163,074.89	546,562,797.32	-460,622,265.26	-2,876,577,795.57
其中：股票投资收益	769,782,029.20	521,200,737.41	-484,137,230.60	-2,961,020,367.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,336,145.50	1,336,115.50	2,257,239.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,381,045.69	24,025,914.41	22,178,849.84	82,185,332.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,949,561.10	1,241,484,682.76	458,509,480.56	2,187,238,005.47
其他收入	2,713,102.02	5,446,069.09	774,614.86	3,710,535.34
费用	24,760,944.14	48,288,553.05	21,950,868.70	56,472,069.77
管理人报酬	19,004,951.03	36,643,217.84	16,620,160.01	42,412,837.12
基金托管费	3,167,491.86	6,107,202.97	2,770,026.64	7,068,806.26
销售服务费	2,460,440.03	5,265,759.07	2,422,620.49	6,745,680.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,061.22	272,370.16	138,059.99	244,716.96
利润总额	712,761,565.52	1,745,946,529.15	-23,017,995.69	-741,468,339.62

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