国投瑞银新能源混合C(007690)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
290,618,934.41 |
203,062,524.34 |
-209,919,891.86 |
-1,417,099,141.19 |
| 本期利润 |
273,379,973.62 |
747,695,470.37 |
-13,224,650.84 |
-365,019,309.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.90 |
-0.01 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.10 |
56.90 |
-1.09 |
-21.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.86 |
71.56 |
-1.59 |
-16.96 |
| 期末可供分配利润 |
-111,211,093.19 |
-518,293,354.61 |
-1,204,339,130.00 |
-1,249,904,452.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.85 |
-1.42 |
-1.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,209,910,190.93 |
1,405,646,229.55 |
1,112,817,587.97 |
1,377,961,653.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.86 |
2.29 |
1.32 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
205.13 |
144.38 |
40.19 |
42.45 |
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