首页 > 基金> 永赢鼎利债券C(007693)
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永赢鼎利债券C

(007693)
净值：
1.0532
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1690 2026-02-06
  • 净值走势
永赢鼎利债券C(007693)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05320.02%
2026-02-051.05300.02%
2026-02-041.05280.01%
2026-02-031.05270.00%
2026-02-021.05270.01%
2026-01-301.05260.00%
2026-01-291.05260.01%
2026-01-281.05250.01%
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基金情况

基金全称 永赢鼎利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 谢越
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 6.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.990.061,045,180,502.77
2025-09-30-130.970.101,038,593,103.12
2025-06-30-135.000.041,037,480,703.37
2025-03-31-137.880.061,026,583,312.91
2024-12-31-137.290.051,040,389,210.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-05-谢越180216.51
2020-09-182021-12-17徐翔4554.77
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