| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 28.19 | 90.07 | 49.25 | 80.32 |
| 本期利润 | 34.19 | 40.69 | 21.63 | 156.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.11 | 1.30 | 0.68 | 4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.11 | 1.30 | 0.68 | 5.06 |
| 期末可供分配利润 | 149.28 | 121.53 | 85.23 | 35.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,094.49 | 3,070.83 | 3,198.20 | 3,176.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.91 | 17.60 | 16.88 | 16.09 |
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