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基金公告

永赢鼎利债券C(007693)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,534,020.23	26,428,813.92	14,105,901.29	63,766,031.18
利息合计	1,609.34	4,375.60	2,420.62	67,682.54
其中：存款利息收入	1,040.16	4,375.60	2,420.62	7,740.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	569.18	-	-	59,941.80
投资收益合计	14,471,472.55	42,772,410.54	23,197,938.67	38,923,861.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,471,472.55	42,772,410.54	23,197,938.67	38,923,861.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,060,938.34	-16,347,972.22	-9,094,458.00	24,774,487.22
其他收入	-	-	-	-
费用	3,574,741.10	10,587,034.27	5,964,223.96	10,505,394.63
管理人报酬	1,565,133.35	3,112,103.43	1,538,220.25	3,110,542.42
基金托管费	521,711.08	1,037,367.84	512,740.12	1,036,847.46
销售服务费	3.62	7.30	3.62	7.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,379,972.50	6,217,828.01	3,805,196.21	6,138,847.45
其中：卖出回购金融资产支出	1,379,972.50	6,217,828.01	3,805,196.21	6,138,847.45
其他费用	100,422.86	207,200.00	102,902.56	216,500.00
利润总额	12,959,279.13	15,841,779.65	8,141,677.33	53,260,636.55

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