首页 > 基金> 嘉实致华纯债债券A(007716)
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嘉实致华纯债债券A

(007716)
净值：
1.0473
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1967 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实致华纯债债券A(007716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04730.06%
2026-02-051.04670.05%
2026-02-041.04620.00%
2026-02-031.0462-0.01%
2026-02-021.0463-0.01%
2026-01-301.0464-0.01%
2026-01-291.0465-0.01%
2026-01-281.04660.01%
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基金情况

基金全称 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.43亿元 份额规模 7.1279亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.52%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 0.71%
最近两年 6.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.100.09852,663,463.56
2025-09-30-133.630.021,149,563,366.52
2025-06-30-132.250.012,887,845,576.66
2025-03-31-118.572.703,781,456,246.92
2024-12-31-124.382.593,876,418,070.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-22-王立芹193720.85
2019-11-072020-12-04曲扬3930.22
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