首页 > 基金> 嘉实致华纯债债券A(007716)
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嘉实致华纯债债券A

(007716)
净值：
1.0530
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2131 2026-06-26
  • 净值走势
嘉实致华纯债债券A(007716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05300.03%
2026-06-251.05270.07%
2026-06-241.05200.02%
2026-06-231.0518-0.04%
2026-06-221.0522-0.04%
2026-06-181.05260.05%
2026-06-171.05210.07%
2026-06-161.05140.14%
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基金情况

基金全称 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 张文佳 崔思维
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.63亿元 份额规模 7.2475亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-78.0622.01997,454,588.42
2025-12-31-117.100.09852,663,463.56
2025-09-30-133.630.021,149,563,366.52
2025-06-30-132.250.012,887,845,576.66
2025-03-31-118.572.703,781,456,246.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-10-张文佳1111.32
2020-10-22-王立芹207622.75
2019-11-072020-12-04曲扬3930.22
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