首页 > 基金> 嘉实致华纯债债券(007716)

嘉实致华纯债债券

(007716)

净值:
1.0218
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0765 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致华纯债债券(007716)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02180.01%
2023-02-101.02170.06%
2023-02-031.01690.20%
2023-01-131.0162-0.06%
2023-01-121.01680.04%
2023-01-111.01640.02%
2023-01-101.0162-0.27%
2023-01-091.0189-0.10%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王立芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.3151亿元
最近分红 嘉实致华纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 68/5254
最近一月 0.47% 683/5254
最近三月 2.38% 237/5254
最近六月 -0.38% 3690/5254
最近一年 3.23% 705/5254
今年以来 1.25% 1141/5254
成立以来 8.34% 2827/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实致华纯债债券(007716)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券105286.7399.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19.150.02
其他各项资产0.000.00
嘉实致华纯债债券(007716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王立芹
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-