嘉实致华纯债债券A(007716)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,598,657.68 |
68,200,849.63 |
93,892,910.69 |
41,678,588.70 |
| 本期利润 |
20,158,172.19 |
23,478,879.69 |
159,449,104.19 |
73,406,696.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.71 |
5.23 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
0.63 |
6.25 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
29,773,121.14 |
94,830,294.42 |
112,422,040.20 |
125,800,642.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
742,560,180.20 |
2,511,983,625.71 |
3,344,825,303.46 |
3,741,413,534.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.36 |
20.35 |
19.60 |
16.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
