嘉实致华纯债债券A(007716)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实致华纯债债券A(007716) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实致华纯债债券A(007716)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,464,211.06	37,733,473.68	198,860,813.59	85,298,483.97
利息合计	513,338.90	421,822.76	293,202.25	66,981.49
其中：存款利息收入	450,928.92	392,730.57	293,202.25	66,981.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,409.98	29,092.19	-	-
投资收益合计	125,211,104.37	92,591,171.64	126,193,490.00	53,493,158.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	125,211,104.37	92,591,171.64	126,193,490.00	53,493,158.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,377,549.73	-55,305,926.79	71,941,821.89	31,728,107.58
其他收入	117,317.52	26,406.07	432,299.45	10,236.18
费用	23,473,495.44	17,144,815.40	30,856,394.11	11,891,787.69
管理人报酬	7,571,771.33	5,487,150.59	9,322,168.30	3,484,356.65
基金托管费	2,523,923.86	1,829,050.22	3,107,389.53	1,161,452.30
销售服务费	424,622.35	368,183.91	145,278.61	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,716,380.93	9,334,711.64	18,049,655.38	7,127,427.98
其中：卖出回购金融资产支出	12,716,380.93	9,334,711.64	18,049,655.38	7,127,427.98
其他费用	207,200.00	110,339.85	225,200.00	118,550.76
利润总额	16,990,715.62	20,588,658.28	168,004,419.48	73,406,696.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年