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平安金管家货币C

(007730)

每万份收益:
0.8227元
7日年化率:
1.9780%
2024-06-24
  • 净值走势
平安金管家货币C(007730)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-06-240.82271.9780%
2024-06-230.43321.8070%
2024-06-220.44201.7930%
2024-06-210.51311.7730%
2024-06-200.51531.7220%
2024-06-190.51671.6660%
2024-06-180.51361.6200%
2024-06-170.50071.9980%
基金全称 平安金管家货币市场基金
基金公司 平安基金
基金经理 段玮婧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.84亿元 份额规模 2.8417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11231410423江苏银行CD104298,626,898.704.48
11230815323中信银行CD153298,301,310.164.48
11240201024工商银行CD010208,556,243.733.13
11240800824中信银行CD008199,869,280.883.00
11241201024北京银行CD010198,555,367.552.98
09221800322农发清发03152,838,337.202.30
23021123国开11146,582,117.692.20
11237003923上海农商银行CD096108,282,871.631.63
11230306323农业银行CD06399,863,043.221.50
11238995323宁波银行CD20999,756,080.781.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-50.3634.896,658,977,973.01
2023-12-31-40.6044.206,462,181,143.53
2023-09-30-43.2234.097,560,063,261.88
2023-06-30-45.6727.837,892,918,993.01
2023-03-31-47.2337.567,091,336,712.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-29-段玮婧179410.76
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