首页 - 基金 - 平安金管家货币C(007730) - 财务指标
平安金管家货币C(007730)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 7,970,280.70 2,173,196.95 729,510.24 398,904.40
本期利润 7,970,280.70 2,173,196.95 729,510.24 398,904.40
加权平均基金份额本期利润 - - - -
本期加权平均净值利润率(%) - - - -
本期基金份额净值增长率(%) 1.87 0.92 1.82 1.01
期末可供分配利润 - - - -
期末可供分配基金份额利润 - - - -
期末基金资产净值 471,770,129.61 742,952,521.22 68,605,653.99 50,148,213.20
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 9.78 8.75 7.76 6.90
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-