| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,839,891.73 | 8,731,790.26 | 5,224,080.32 | 7,407,905.16 |
| 本期利润 | 1,839,891.73 | 8,731,790.26 | 5,224,080.32 | 7,407,905.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.54 | 1.24 | 0.66 | 1.66 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 241,571,335.23 | 408,853,977.26 | 818,633,970.44 | 749,017,752.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.59 | 12.98 | 12.33 | 11.60 |
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