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民生加银持续成长混合A(007731)
民生加银持续成长混合A
(007731)
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累计净值：1.9712
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9712 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 1.9771 | -2.88% |
| 2026-02-04 | 2.0357 | -1.60% |
| 2026-02-03 | 2.0687 | 3.08% |
| 2026-02-02 | 2.0069 | -3.07% |
| 2026-01-30 | 2.0704 | 0.78% |
| 2026-01-29 | 2.0543 | -2.56% |
| 2026-01-28 | 2.1082 | -0.29% |
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基金全称
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民生加银持续成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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1.5237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.79%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.12%
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最近两年
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112.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 148,645.00 | 33,357,424.45 | 7.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 492,519.00 | 31,784,747.65 | 7.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,900.00 | 30,439,000.00 | 7.10 |
| 002371 | 北方华创 | 62,905.00 | 28,878,427.40 | 6.74 |
| 601138 | 工业富联 | 459,500.00 | 28,511,975.00 | 6.65 |
| 300115 | 长盈精密 | 599,200.00 | 27,862,800.00 | 6.50 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 225,500.00 | 26,083,585.00 | 6.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,221.00 | 23,343,926.55 | 5.45 |
| 603100 | 川仪股份 | 992,470.00 | 22,826,810.00 | 5.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 271,735.00 | 20,972,507.30 | 4.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,514,311.65 | 74.34 | 92.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,769,881.88 | 5.55 | 6.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.37 | 0.46 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,627.33 | 0.08 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.17 | 428,469,741.02 |
| 2025-09-30 | 94.18 | 4.80 | 2.37 | 1,634,807,263.93 |
| 2025-06-30 | 94.95 | 5.30 | 1.11 | 1,349,645,428.13 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 5.61 | 1.47 | 1,427,003,116.42 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.69 | 0.79 | 1,386,510,250.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 范明月 | 96 | 5.84 |
| 2021-12-15 | 2025-11-27 | 朱辰喆 | 1443 | 6.94 |
| 2019-09-24 | 2021-12-17 | 柳世庆 | 815 | 66.19 |
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