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民生加银持续成长混合A(007731)
民生加银持续成长混合A
(007731)
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累计净值：1.9247
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.9247 | -0.98% |
| 2025-12-30 | 1.9438 | 2.61% |
| 2025-12-29 | 1.8944 | 0.07% |
| 2025-12-26 | 1.8931 | -0.70% |
| 2025-12-25 | 1.9065 | 1.24% |
| 2025-12-24 | 1.8831 | 0.81% |
| 2025-12-23 | 1.8679 | 0.49% |
| 2025-12-22 | 1.8588 | 2.43% |
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基金全称
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民生加银持续成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.94亿元
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份额规模
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6.8303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.21%
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最近一月
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5.04%
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最近三月
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-5.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.37%
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最近两年
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38.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688332 | 中科蓝讯 | 850,000.00 | 139,408,500.00 | 8.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,890,000.00 | 137,266,086.51 | 8.40 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,753,735.00 | 128,089,998.42 | 7.84 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,490,000.00 | 123,042,771.09 | 7.53 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,000,000.00 | 100,440,000.00 | 6.14 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 4,000,000.00 | 95,160,000.00 | 5.82 |
| 02276 | 康耐特光学-一百 | 2,514,900.00 | 95,010,689.77 | 5.81 |
| 300115 | 长盈精密 | 2,200,000.00 | 91,696,000.00 | 5.61 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1,800,000.00 | 86,400,000.00 | 5.29 |
| 002045 | 国光电器 | 4,348,800.00 | 79,539,552.00 | 4.87 |
| 06613 | 蓝思科技 | 1,343,400.00 | 37,653,468.09 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 893,651,723.75 | 54.66 | 93.41 |
| 批发和零售业 | 61,688,073.59 | 3.77 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.18 | 4.80 | 2.37 | 1,634,807,263.93 |
| 2025-06-30 | 94.95 | 5.30 | 1.11 | 1,349,645,428.13 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 5.61 | 1.47 | 1,427,003,116.42 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 5.69 | 0.79 | 1,386,510,250.88 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 4.97 | 0.71 | 1,705,707,691.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 范明月 | 57 | 3.35 |
| 2021-12-15 | 2025-11-27 | 朱辰喆 | 1443 | 6.94 |
| 2019-09-24 | 2021-12-17 | 柳世庆 | 815 | 66.19 |
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