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民生加银持续成长混合A(007731)
民生加银持续成长混合A
(007731)
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累计净值：2.4971
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.4971 | 1.54% |
| 2026-05-12 | 2.4592 | 0.64% |
| 2026-05-11 | 2.4435 | 2.76% |
| 2026-05-08 | 2.3778 | -0.26% |
| 2026-05-07 | 2.3841 | 2.55% |
| 2026-05-06 | 2.3249 | 3.39% |
| 2026-04-30 | 2.2487 | 2.52% |
| 2026-04-29 | 2.1935 | 1.68% |
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基金全称
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民生加银持续成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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范明月
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.48亿元
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份额规模
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1.3394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.41%
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最近一月
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23.03%
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最近三月
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19.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.43%
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最近两年
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118.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 49,900.00 | 28,413,559.00 | 7.65 |
| 688041 | 海光信息 | 99,586.00 | 20,938,952.36 | 5.64 |
| 688521 | 芯原股份 | 89,690.00 | 18,144,287.00 | 4.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 43,919.00 | 16,250,030.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,100.00 | 14,903,070.00 | 4.01 |
| 02643 | 曹操出行 | 656,713.00 | 14,844,025.43 | 4.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 147,600.00 | 14,287,680.00 | 3.85 |
| 601689 | 拓普集团 | 241,235.00 | 13,702,148.00 | 3.69 |
| 002028 | 思源电气 | 66,200.00 | 13,372,400.00 | 3.60 |
| 000973 | 佛塑科技 | 715,900.00 | 13,100,970.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,407,364.09 | 78.44 | 87.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,867,997.28 | 7.50 | 8.36 |
| 采矿业 | 13,535,986.78 | 3.64 | 4.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 501,207.77 | 0.13 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.72 | - | 10.48 | 371,502,559.78 |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.17 | 428,469,741.02 |
| 2025-09-30 | 94.18 | 4.80 | 2.37 | 1,634,807,263.93 |
| 2025-06-30 | 94.95 | 5.30 | 1.11 | 1,349,645,428.13 |
| 2025-03-31 | 94.23 | 5.61 | 1.47 | 1,427,003,116.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-06 | - | 范明月 | 190 | 34.08 |
| 2021-12-15 | 2025-11-27 | 朱辰喆 | 1443 | 6.94 |
| 2019-09-24 | 2021-12-17 | 柳世庆 | 815 | 66.19 |
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