民生加银持续成长混合A(007731)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银持续成长混合A(007731)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	393,982,741.23	63,206,032.84	101,718,537.81	-171,633,367.65
利息合计	248,012.66	75,095.52	189,410.31	65,478.74
其中：存款利息收入	233,015.37	63,760.46	149,224.32	65,478.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	489,876,953.74	144,645,013.90	-8,157,534.88	-41,857,133.27
其中：股票投资收益	481,957,765.34	137,021,110.39	-19,315,446.24	-48,955,002.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,411.42	64,141.75	1,420,595.69	824,251.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,796,776.98	7,559,761.76	9,737,315.67	6,273,617.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-97,133,979.79	-81,951,696.15	108,986,031.07	-130,117,751.48
其他收入	991,754.62	437,619.57	700,631.31	276,038.36
费用	19,485,706.82	10,101,347.01	24,020,085.22	11,927,840.38
管理人报酬	15,636,136.76	8,071,329.31	17,651,482.24	8,643,751.56
基金托管费	2,606,022.81	1,345,221.58	2,941,913.77	1,440,625.28
销售服务费	963,215.30	560,997.98	3,241,514.75	1,752,380.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,253.21	20,616.78	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	70,253.21	20,616.78	-	-
其他费用	210,078.74	103,181.36	185,174.46	91,083.42
利润总额	374,497,034.41	53,104,685.83	77,698,452.59	-183,561,208.03

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