民生加银持续成长混合A(007731)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.2739 |
2.2739 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.2950 |
2.2950 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3363 |
2.3363 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.4020 |
2.4020 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.2216 |
2.2216 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2795 |
2.2795 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.4710 |
2.4710 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.5468 |
2.5468 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.6186 |
2.6186 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.5405 |
2.5405 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.6506 |
2.6506 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.8016 |
2.8016 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.6336 |
2.6336 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.6674 |
2.6674 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.6652 |
2.6652 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.7136 |
2.7136 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.7081 |
2.7081 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.9217 |
2.9217 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.9825 |
2.9825 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.8686 |
2.8686 |
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