南方智锐混合A
(007733)
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累计净值：1.5039
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4339 | -0.48% |
| 2026-06-25 | 1.4408 | -0.99% |
| 2026-06-24 | 1.4552 | 0.65% |
| 2026-06-23 | 1.4458 | -1.73% |
| 2026-06-22 | 1.4712 | 1.01% |
| 2026-06-18 | 1.4565 | -2.40% |
| 2026-06-17 | 1.4923 | -0.37% |
| 2026-06-16 | 1.4979 | -3.09% |
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基金全称
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南方智锐混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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范佳瓅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.42亿元
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份额规模
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8.7530亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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-10.58%
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最近三月
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-12.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.19%
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最近两年
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31.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,077,200.00 | 133,405,984.00 | 5.53 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,820,588.00 | 111,026,287.28 | 4.60 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 852,800.00 | 108,127,893.54 | 4.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,019,000.00 | 99,360,129.40 | 4.12 |
| 01070 | TCL电子 | 8,739,000.00 | 98,457,436.64 | 4.08 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,609,300.00 | 98,328,230.00 | 4.08 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,271,744.00 | 96,957,762.56 | 4.02 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,699,000.00 | 96,786,140.00 | 4.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,106,502.00 | 96,301,562.00 | 3.99 |
| 605117 | 德业股份 | 649,569.00 | 85,392,340.74 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,235,723,944.86 | 51.25 | 87.84 |
| 采矿业 | 134,196,660.38 | 5.57 | 9.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,142,790.80 | 1.50 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 635,030.19 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,271.96 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.32 | - | 11.84 | 2,411,277,969.46 |
| 2025-12-31 | 88.67 | - | 8.11 | 1,766,213,543.02 |
| 2025-09-30 | 87.36 | 1.44 | 11.33 | 986,155,444.81 |
| 2025-06-30 | 59.49 | 1.49 | 39.90 | 964,287,343.48 |
| 2025-03-31 | 63.04 | 1.96 | 12.94 | 723,429,913.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 范佳瓅 | 297 | 4.95 |
| 2024-03-25 | 2025-09-05 | 任婧 | 529 | 33.13 |
| 2019-09-18 | 2024-09-13 | 骆帅 | 1822 | 1.67 |
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