南方智锐混合A
(007733)
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累计净值：1.7935
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7235 | 0.30% |
| 2026-02-05 | 1.7183 | -0.88% |
| 2026-02-04 | 1.7336 | 0.95% |
| 2026-02-03 | 1.7173 | 2.27% |
| 2026-02-02 | 1.6792 | -3.24% |
| 2026-01-30 | 1.7354 | -2.28% |
| 2026-01-29 | 1.7758 | -0.30% |
| 2026-01-28 | 1.7812 | 2.59% |
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基金全称
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南方智锐混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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范佳瓅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.09亿元
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份额规模
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7.5299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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3.44%
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最近三月
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11.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.24%
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最近两年
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84.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,134,500.00 | 108,046,215.00 | 6.12 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 586,600.00 | 99,448,875.52 | 5.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,913,302.00 | 95,672,837.68 | 5.42 |
| 000100 | TCL科技 | 15,449,610.00 | 70,141,229.40 | 3.97 |
| 002318 | 久立特材 | 2,398,100.00 | 69,424,995.00 | 3.93 |
| 002532 | 天山铝业 | 4,113,800.00 | 66,561,284.00 | 3.77 |
| 301035 | 润丰股份 | 932,144.00 | 63,395,113.44 | 3.59 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3,543,000.00 | 61,570,086.77 | 3.49 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,875,000.00 | 61,312,500.00 | 3.47 |
| 01364 | 古茗 | 2,632,000.00 | 58,908,875.49 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 914,554,285.68 | 51.78 | 82.66 |
| 采矿业 | 108,473,045.84 | 6.14 | 9.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,227,021.00 | 3.30 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,671,292.19 | 1.40 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,971.87 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,242.34 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.67 | - | 8.11 | 1,766,213,543.02 |
| 2025-09-30 | 87.36 | 1.44 | 11.33 | 986,155,444.81 |
| 2025-06-30 | 59.49 | 1.49 | 39.90 | 964,287,343.48 |
| 2025-03-31 | 63.04 | 1.96 | 12.94 | 723,429,913.66 |
| 2024-12-31 | 73.54 | 3.72 | 22.88 | 528,916,063.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 范佳瓅 | 158 | 26.14 |
| 2024-03-25 | 2025-09-05 | 任婧 | 529 | 33.13 |
| 2019-09-18 | 2024-09-13 | 骆帅 | 1822 | 1.67 |
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