南方智锐混合A(007733)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,601,523.04 |
196,464,065.94 |
22,487,811.85 |
17,327,553.89 |
| 本期利润 |
-136,097,221.62 |
301,936,857.21 |
68,055,766.66 |
37,454,573.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.54 |
0.14 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.29 |
41.43 |
12.67 |
9.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.32 |
47.23 |
12.65 |
10.30 |
| 期末可供分配利润 |
281,496,310.40 |
456,347,399.92 |
137,311,703.81 |
39,767,618.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.61 |
0.23 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
920,989,212.62 |
1,209,341,738.09 |
737,427,903.52 |
477,564,804.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.61 |
1.23 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.33 |
67.64 |
28.27 |
13.86 |
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