南方智锐混合A(007733)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.5904 |
1.6604 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5838 |
1.6538 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.5602 |
1.6302 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.5847 |
1.6547 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.5487 |
1.6187 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.5360 |
1.6060 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.5332 |
1.6032 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.4897 |
1.5597 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4952 |
1.5652 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4990 |
1.5690 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.4766 |
1.5466 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4484 |
1.5184 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.4483 |
1.5183 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.4565 |
1.5265 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4745 |
1.5445 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.4838 |
1.5538 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5066 |
1.5766 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.4829 |
1.5529 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.4609 |
1.5309 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.4559 |
1.5259 |
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