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首页 > 基金> 民生加银聚鑫三年定开债(007736)
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民生加银聚鑫三年定开债

(007736)
净值：
1.0054
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1600 2025-12-31
  • 净值走势
民生加银聚鑫三年定开债(007736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.00540.01%
2025-12-301.00530.00%
2025-12-291.00530.01%
2025-12-261.00520.00%
2025-12-251.00520.01%
2025-12-241.00510.00%
2025-12-231.00510.00%
2025-12-221.00510.01%
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基金情况

基金全称 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.94亿元 份额规模 79.7212亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-30.145.427,994,031,548.30
2025-06-30-136.971.398,248,689,294.81
2025-03-31-155.252.058,367,777,717.80
2024-12-31-160.932.038,327,059,346.37
2024-09-30-154.830.998,361,183,001.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-姚航9826.41
2019-09-042023-04-26胡振仓13309.93
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