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民生加银聚鑫三年定开债券

(007736)

净值:
1.0086
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0921 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银聚鑫三年定开债券(007736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.00860.04%
2023-02-031.00820.06%
2023-01-131.00730.04%
2023-01-061.00690.03%
2022-12-311.00660.00%
2022-12-301.00660.03%
2022-12-231.00630.03%
2022-12-161.00600.04%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 80.2486亿元
最近分红 民生加银聚鑫三年定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3727/5254
最近一月 0.15% 2563/5254
最近三月 0.45% 4520/5254
最近六月 0.90% 783/5254
最近一年 2.16% 2659/5254
今年以来 0.35% 3716/5254
成立以来 9.57% 2597/5254
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生加银聚鑫三年定开债券(007736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1250046.1699.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.360.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3636.020.29
其他各项资产483.040.04
民生加银聚鑫三年定开债券(007736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡振仓
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