首页 > 基金> 民生加银聚鑫三年定开债(007736)
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民生加银聚鑫三年定开债

(007736)
净值：
1.0109
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1655 2026-05-13
  • 净值走势
民生加银聚鑫三年定开债(007736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01090.01%
2026-05-121.01080.00%
2026-05-111.01080.01%
2026-05-081.01070.02%
2026-05-071.01050.00%
2026-05-061.01050.02%
2026-04-301.01030.01%
2026-04-291.01020.01%
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基金情况

基金全称 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 裴禹翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.39亿元 份额规模 79.6820亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.57-8,039,265,366.74
2025-12-31-124.370.048,011,017,755.63
2025-09-30-30.145.427,994,031,548.30
2025-06-30-136.971.398,248,689,294.81
2025-03-31-155.252.058,367,777,717.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-裴禹翔280.13
2023-04-262026-04-17姚航10876.85
2019-09-042023-04-26胡振仓13309.93
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