民生加银聚鑫三年定开债(007736)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银聚鑫三年定开债(007736)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	124.37	0.04	8,011,017,755.63
2	2025-09-30	-	30.14	5.42	7,994,031,548.30
3	2025-06-30	-	136.97	1.39	8,248,689,294.81
4	2025-03-31	-	155.25	2.05	8,367,777,717.80
5	2024-12-31	-	160.93	2.03	8,327,059,346.37
6	2024-09-30	-	154.83	0.99	8,361,183,001.54
7	2024-06-30	-	158.93	1.12	8,290,772,618.12
8	2024-03-31	-	159.45	1.48	8,244,458,330.39
9	2023-12-31	-	159.49	0.83	8,206,190,381.62
10	2023-09-30	-	159.45	0.48	8,168,139,117.85
11	2023-06-30	-	161.74	0.31	8,105,212,106.58
12	2023-03-31	-	158.14	1.59	8,062,425,272.99
13	2022-12-31	-	155.77	0.45	8,024,858,061.29
14	2022-09-30	-	60.62	18.78	7,987,742,724.57
15	2022-06-30	-	96.82	10.15	9,580,675,041.19
16	2022-03-31	-	109.76	10.12	9,529,530,551.23
17	2021-12-31	-	109.08	10.08	9,523,289,480.30
18	2021-09-30	-	127.68	5.56	9,632,516,145.76
19	2021-06-30	-	152.07	2.00	9,647,345,848.41
20	2021-03-31	-	156.66	1.69	9,585,669,545.97
21	2020-12-31	-	154.85	1.58	9,639,414,354.16
22	2020-09-30	-	157.83	2.16	9,639,973,704.02
23	2020-06-30	-	125.41	7.24	9,718,938,426.07
24	2020-03-31	-	111.25	7.38	9,654,242,192.22
25	2019-12-31	-	79.94	9.68	9,589,178,368.16

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