民生加银聚鑫三年定开债(007736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银聚鑫三年定开债(007736)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	91,437,693.28	255,475,603.50	147,023,625.22	327,420,181.51
利息合计	91,435,945.78	255,475,603.50	147,023,625.22	327,420,181.51
其中：存款利息收入	7,644.73	2,138,947.67	323,564.25	1,754,888.22
债券利息收入	91,428,301.05	243,838,606.90	146,698,128.11	325,665,293.29
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,490,292.43	1,932.86	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,747.50	-	-	-
费用	29,429,792.77	80,923,761.40	57,182,383.08	126,830,224.49
管理人报酬	11,960,952.73	24,558,197.13	12,440,952.80	24,881,425.14
基金托管费	1,993,492.09	4,093,032.79	2,073,492.10	4,146,904.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,184,148.39	50,707,182.00	44,230,254.76	97,730,107.48
其中：卖出回购金融资产支出	15,184,148.39	50,707,182.00	44,230,254.76	97,730,107.48
其他费用	106,868.27	215,300.00	106,868.27	215,220.50
利润总额	62,007,900.51	174,551,842.10	89,841,242.14	200,589,957.02

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