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诺德研发创新100

(007737)

净值:
1.4670
日增长率:
1.03%
累计净值:1.4670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺德研发创新100(007737)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.46701.03%
2023-02-101.4521-1.06%
2023-02-031.4633-0.05%
2023-01-201.45870.32%
2023-01-131.38850.89%
2023-01-121.37630.11%
2023-01-111.3748-1.27%
2023-01-101.39250.91%
基金公司 诺德基金 基金经理 潘永昌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7258亿元
最近分红 诺德研发创新100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 388/1694
最近一月 -3.37% 788/1694
最近三月 3.14% 434/1694
最近六月 0.55% 462/1694
最近一年 -5.60% 774/1694
今年以来 5.63% 465/1694
成立以来 41.76% 465/1694
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新生活A1.05644.76%
诺德新生活C1.05644.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A283.241220.762.75制造业
000725京东方A258.241017.472.27制造业
000725京东方A258.24844.442.33制造业
600031三一重工95.512377.244.21制造业
600031三一重工86.123012.484.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28048.9975.28
信息传输、软件和信息技术服务业6846.0118.37
金融业200.180.54
其他2164.815.81
诺德研发创新100(007737)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35095.1893.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1964.915.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计274.480.74
其他各项资产9.910.03
诺德研发创新100(007737)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:潘永昌
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