基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德研发创新100(007737) |
净值：
1.3982
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日增长率：
-2.63%
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累计净值：1.5582 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 73,144.00 | 29,526,769.92 | 9.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,374.00 | 19,045,550.00 | 5.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 235,778.00 | 16,869,915.90 | 5.31 |
| 688041 | 海光信息 | 64,097.00 | 16,190,902.20 | 5.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 120,683.00 | 13,179,790.43 | 4.15 |
| 002371 | 北方华创 | 23,520.00 | 10,639,507.20 | 3.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 66,167.00 | 10,242,651.60 | 3.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 45,240.00 | 9,649,692.00 | 3.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 106,943.00 | 8,963,962.26 | 2.82 |
| 688012 | 中微公司 | 29,483.00 | 8,815,122.17 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,272,599.46 | 74.01 | 78.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,963,047.45 | 16.66 | 17.62 |
| 金融业 | 12,405,375.00 | 3.90 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 6.05 | 317,893,674.34 |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.59 | 349,049,825.32 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.11 | 355,286,686.24 |
| 2024-12-31 | 94.13 | - | 6.09 | 337,980,782.92 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.22 | 293,421,577.48 |
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