基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德研发创新100(007737) |
净值：
1.3993
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：1.5593 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,300.00 | 13,478,393.00 | 7.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,685.00 | 8,763,251.85 | 5.04 |
| 002371 | 北方华创 | 12,000.00 | 7,391,640.00 | 4.25 |
| 688012 | 中微公司 | 22,200.00 | 7,071,810.00 | 4.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 145,100.00 | 6,848,720.00 | 3.94 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,000.00 | 6,780,020.00 | 3.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 77,800.00 | 6,481,518.00 | 3.73 |
| 688041 | 海光信息 | 26,797.00 | 6,077,559.60 | 3.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,000.00 | 5,260,060.00 | 3.03 |
| 300408 | 三环集团 | 43,000.00 | 5,045,190.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,210,136.34 | 75.48 | 81.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,687,652.85 | 13.63 | 14.74 |
| 金融业 | 5,806,674.45 | 3.34 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.45 | - | 7.74 | 173,837,117.96 |
| 2026-06-30 | 94.32 | - | 6.91 | 246,683,858.77 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 5.90 | 197,001,333.71 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 5.80 | 225,555,936.91 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 6.05 | 317,893,674.34 |
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