基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德研发创新100(007737) |
净值：
1.8903
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：2.0503 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 53,300.00 | 20,947,433.00 | 8.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,400.00 | 18,256,000.00 | 7.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,085.00 | 16,091,121.75 | 6.52 |
| 002371 | 北方华创 | 13,600.00 | 12,030,016.00 | 4.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 37,700.00 | 11,683,230.00 | 4.74 |
| 688012 | 中微公司 | 24,700.00 | 11,571,950.00 | 4.69 |
| 688041 | 海光信息 | 29,797.00 | 11,033,829.10 | 4.47 |
| 300408 | 三环集团 | 48,000.00 | 8,011,200.00 | 3.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 48,400.00 | 7,395,520.00 | 3.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 136,900.00 | 7,124,276.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,547,513.08 | 79.27 | 84.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,826,449.90 | 13.71 | 14.54 |
| 金融业 | 3,293,523.00 | 1.34 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.32 | - | 6.91 | 246,683,858.77 |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 5.90 | 197,001,333.71 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 5.80 | 225,555,936.91 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 6.05 | 317,893,674.34 |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.59 | 349,049,825.32 |
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