基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德研发创新100(007737) |
净值：
1.5403
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.7003 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 41,644.00 | 25,402,840.00 | 11.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,474.00 | 16,909,130.70 | 7.50 |
| 688041 | 海光信息 | 53,097.00 | 11,915,497.77 | 5.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 175,178.00 | 10,435,353.46 | 4.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 86,500.00 | 8,452,780.00 | 3.75 |
| 002371 | 北方华创 | 17,800.00 | 8,171,624.00 | 3.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 31,000.00 | 6,641,750.00 | 2.94 |
| 688012 | 中微公司 | 24,083.00 | 6,567,915.76 | 2.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 54,800.00 | 6,455,440.00 | 2.86 |
| 300124 | 汇川技术 | 80,443.00 | 6,059,771.19 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,510,689.45 | 72.05 | 76.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,974,948.92 | 19.05 | 20.17 |
| 金融业 | 7,529,371.00 | 3.34 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 5.80 | 225,555,936.91 |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 6.05 | 317,893,674.34 |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.59 | 349,049,825.32 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.11 | 355,286,686.24 |
| 2024-12-31 | 94.13 | - | 6.09 | 337,980,782.92 |
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