诺德研发创新100(007737)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德研发创新100(007737)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	144,918.74	148,825.88	87,859.53	56,045.52
存出保证金	64,973.31	59,006.10	32,637.20	87,829.66
交易性金融资产	213,015,009.37	328,979,213.59	318,137,315.65	282,502,386.61
其中：股票投资	213,015,009.37	328,979,213.59	318,137,315.65	282,502,386.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,392,176.57	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,846.24	9,614.42	42,957.39	29,585.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	228,573,609.69	352,051,609.48	338,785,629.32	302,330,852.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,292,515.92	1,707,243.20	-	-
应付赎回款	329,939.92	842,390.95	305,686.19	85,349.58
应付管理人报酬	162,924.25	226,367.75	209,789.06	204,030.12
应付托管费	20,365.54	28,295.98	26,223.62	25,503.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	211,927.15	197,486.28	263,147.53	278,310.82
负债合计	3,017,672.78	3,001,784.16	804,846.40	593,194.27
所有者权益
实收基金	150,671,524.41	322,454,382.89	325,375,519.07	334,125,252.43
未分配利润	74,884,412.50	26,595,442.43	12,605,263.85	-32,387,594.14
所有者权益合计	225,555,936.91	349,049,825.32	337,980,782.92	301,737,658.29
负债及所有者权益总计	228,573,609.69	352,051,609.48	338,785,629.32	302,330,852.56

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