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首页 > 基金> 长盛安逸纯债债券C(007745)
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长盛安逸纯债债券C

(007745)
净值：
1.2450
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2450 2025-12-31
  • 净值走势
长盛安逸纯债债券C(007745)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.24500.02%
2025-12-301.24470.01%
2025-12-291.2446-0.03%
2025-12-261.24500.01%
2025-12-251.24490.01%
2025-12-241.24480.01%
2025-12-231.24470.02%
2025-12-221.24450.01%
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基金情况

基金全称 长盛安逸纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君 刘欣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.38亿元 份额规模 4.3573亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-131.021.196,297,906,483.75
2025-06-30-131.630.378,306,956,514.66
2025-03-31-134.490.588,179,549,461.16
2024-12-31-133.680.6210,967,689,996.82
2024-09-30-135.670.4113,532,309,041.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-刘欣4692.45
2021-01-13-王贵君181525.05
2020-01-202021-01-25蔡宾371-0.80
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