长盛安逸纯债债券C(007745)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛安逸纯债债券C(007745)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	208,310,624.50	137,751,466.46	759,667,753.13	448,251,065.82
利息合计	646,121.70	315,807.50	1,323,747.78	678,020.93
其中：存款利息收入	483,536.08	279,187.91	941,575.35	484,652.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	162,585.62	36,619.59	382,172.43	193,368.58
投资收益合计	371,886,048.33	234,856,743.59	630,810,776.43	297,437,841.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	376,938,793.79	232,055,816.35	627,042,026.14	312,308,126.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,052,745.46	2,800,927.24	3,768,750.29	-14,870,285.31
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-168,390,223.32	-101,194,277.73	123,462,546.21	148,014,081.99
其他收入	4,168,677.79	3,773,193.10	4,070,682.71	2,121,121.84
费用	112,395,808.02	66,931,164.22	182,167,767.31	93,651,591.05
管理人报酬	48,075,979.65	27,791,131.60	76,690,369.31	39,579,224.04
基金托管费	16,025,326.55	9,263,710.54	25,563,456.50	13,193,074.73
销售服务费	1,788,775.99	930,804.38	2,567,773.73	1,360,055.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,440,714.34	28,323,079.86	75,832,430.85	38,729,776.59
其中：卖出回购金融资产支出	45,440,714.34	28,323,079.86	75,832,430.85	38,729,776.59
其他费用	284,681.38	150,902.81	315,054.47	164,267.58
利润总额	95,914,816.48	70,820,302.24	577,499,985.82	354,599,474.77

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