长盛安逸纯债债券C(007745)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,658,865.05 |
10,626,231.47 |
27,656,200.64 |
12,924,927.83 |
| 本期利润 |
6,080,999.51 |
4,674,103.58 |
35,123,031.67 |
23,075,979.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.75 |
4.12 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.80 |
4.52 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
62,639,409.46 |
68,906,112.55 |
60,288,131.13 |
70,994,453.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
519,616,477.55 |
633,993,314.15 |
651,709,496.60 |
947,147,578.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.50 |
24.10 |
23.12 |
20.84 |
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