基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银招利债券A(007752) |
净值：
1.1598
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2648 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 145,940.00 | 7,594,717.60 | 0.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 24,229.00 | 7,508,567.10 | 0.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 320,900.00 | 6,616,958.00 | 0.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 92,400.00 | 6,504,960.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 132,700.00 | 6,335,098.00 | 0.59 |
| 600150 | 中国船舶 | 159,600.00 | 5,392,884.00 | 0.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 214,600.00 | 5,141,816.00 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 67,100.00 | 5,068,063.00 | 0.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 45,900.00 | 4,921,857.00 | 0.46 |
| 002080 | 中材科技 | 52,700.00 | 4,743,000.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,912,536.95 | 10.02 | 74.80 |
| 金融业 | 26,969,314.38 | 2.50 | 18.69 |
| 采矿业 | 6,892,062.00 | 0.64 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,328,956.00 | 0.12 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,169,124.00 | 0.11 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.40 | 103.78 | 0.90 | 1,076,680,798.25 |
| 2026-03-31 | 8.50 | 102.91 | 0.35 | 1,372,184,464.57 |
| 2025-12-31 | 19.31 | 90.78 | 0.58 | 792,411,659.44 |
| 2025-09-30 | 20.58 | 94.72 | 1.40 | 748,137,333.62 |
| 2025-06-30 | 16.98 | 105.60 | 2.01 | 994,332,636.24 |
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