中银招利债券A(007752)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银招利债券A(007752)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,232,579.61	63,413,222.47	17,235,493.17	200,385,690.14
利息合计	81,168.57	157,343.37	111,009.57	1,212,399.06
其中：存款利息收入	28,076.35	113,234.11	85,337.46	1,144,785.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,092.22	44,109.26	25,672.11	67,613.75
投资收益合计	25,048,644.32	45,598,378.18	6,942,951.35	128,846,881.33
其中：股票投资收益	6,240,432.97	-23,260,000.92	-40,177,342.26	-58,209,655.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,285,951.23	64,457,635.69	44,780,121.36	171,151,939.57
资产支持证券投资收益	400,564.23	2,309,848.31	1,544,405.36	3,908,901.99
衍生工具收益	-	-2,421,140.00	-2,421,140.00	-242,614.76
股利收益	2,121,695.89	4,512,035.10	3,216,906.89	12,238,310.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,933,333.88	17,645,565.90	10,178,948.33	70,301,486.43
其他收入	36,100.60	11,935.02	2,583.92	24,923.32
费用	7,111,479.82	18,058,253.65	13,177,416.84	55,916,597.75
管理人报酬	4,503,082.09	8,757,674.43	5,952,221.85	24,290,339.31
基金托管费	1,286,594.90	2,502,192.66	1,700,634.81	6,940,097.00
销售服务费	182,025.87	70,131.37	38,897.31	143,150.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	997,531.77	6,427,579.09	5,318,109.87	24,126,095.09
其中：卖出回购金融资产支出	997,531.77	6,427,579.09	5,318,109.87	24,126,095.09
其他费用	113,179.77	215,433.13	111,596.44	245,255.95
利润总额	-5,878,900.21	45,354,968.82	4,058,076.33	144,469,092.39

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