中银招利债券A(007752)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,216,267.52 |
27,283,809.08 |
-6,019,835.99 |
73,517,319.81 |
| 本期利润 |
-5,308,217.60 |
44,732,069.97 |
4,002,364.31 |
143,370,037.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
3.69 |
0.24 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
6.15 |
0.76 |
4.27 |
| 期末可供分配利润 |
131,768,491.66 |
93,773,347.55 |
81,594,500.97 |
212,408,690.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
974,832,411.39 |
775,400,602.14 |
981,066,279.50 |
2,419,252,019.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.34 |
29.01 |
22.46 |
21.54 |
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