基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银招利债券C(007753) |
净值：
1.1466
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2516 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 383,300.00 | 13,212,351.00 | 1.67 |
| 002050 | 三花智控 | 209,600.00 | 11,592,976.00 | 1.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 153,740.00 | 9,158,291.80 | 1.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 267,500.00 | 7,650,500.00 | 0.97 |
| 601688 | 华泰证券 | 320,900.00 | 7,570,031.00 | 0.96 |
| 600941 | 中国移动 | 73,100.00 | 7,386,755.00 | 0.93 |
| 002415 | 海康威视 | 214,600.00 | 6,403,664.00 | 0.81 |
| 000426 | 兴业银锡 | 139,900.00 | 4,980,440.00 | 0.63 |
| 688629 | 华丰科技 | 47,560.00 | 4,758,853.60 | 0.60 |
| 002338 | 奥普光电 | 81,200.00 | 4,741,268.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,360,885.57 | 13.42 | 69.51 |
| 采矿业 | 18,192,791.00 | 2.30 | 11.89 |
| 金融业 | 16,963,223.00 | 2.14 | 11.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,501,943.80 | 1.45 | 7.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.31 | 90.78 | 0.58 | 792,411,659.44 |
| 2025-09-30 | 20.58 | 94.72 | 1.40 | 748,137,333.62 |
| 2025-06-30 | 16.98 | 105.60 | 2.01 | 994,332,636.24 |
| 2025-03-31 | 14.56 | 111.02 | 2.52 | 1,635,094,301.05 |
| 2024-12-31 | 11.85 | 109.77 | 2.43 | 2,444,705,898.39 |
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