中银招利债券C(007753)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
838,166.15 |
425,593.84 |
-101,036.01 |
650,286.15 |
| 本期利润 |
-570,682.61 |
622,898.85 |
55,712.02 |
1,099,055.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
3.60 |
0.29 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.06 |
5.72 |
0.56 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
11,280,871.59 |
1,670,950.66 |
810,888.65 |
1,717,097.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
101,848,386.86 |
17,011,057.30 |
13,266,356.74 |
25,453,878.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.88 |
25.81 |
19.67 |
18.99 |
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