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中银招利债券C(007753)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0349 1.1399
2 2023-02-10 1.0328 1.1378
3 2023-02-03 1.0329 1.1379
4 2023-01-20 1.0324 1.1374
5 2023-01-19 1.0315 1.1365
6 2023-01-13 1.0292 1.1342
7 2023-01-12 1.0262 1.1312
8 2023-01-11 1.0272 1.1322
9 2023-01-10 1.0277 1.1327
10 2023-01-09 1.0291 1.1341
11 2023-01-06 1.0286 1.1336
12 2023-01-05 1.0294 1.1344
13 2023-01-04 1.0257 1.1307
14 2023-01-03 1.0230 1.1280
15 2022-12-31 1.0211 1.1261
16 2022-12-30 1.0210 1.1260
17 2022-12-29 1.0192 1.1242
18 2022-12-28 1.0188 1.1238
19 2022-12-27 1.0193 1.1243
20 2022-12-26 1.0180 1.1230
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