首页 > 基金> 平安乐享一年定开债A(007758)
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平安乐享一年定开债A

(007758)
净值：
1.0229
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1629 2026-11-13
  • 净值走势
平安乐享一年定开债A(007758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.02290.00%
2026-11-121.02290.00%
2026-11-111.02290.01%
2026-11-101.02280.00%
2026-11-091.02280.01%
2026-11-061.02270.00%
2026-11-051.02270.00%
2026-11-041.02270.00%
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基金情况

基金全称 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.13亿元 份额规模 78.4336亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.320.018,012,863,480.93
2026-06-30-108.900.017,994,831,360.86
2026-03-31-102.402.197,978,240,579.19
2025-12-31-115.930.038,069,850,521.15
2025-09-30-119.16-8,043,998,047.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-28-李晓天5662.16
2019-09-042025-05-22段玮婧208717.14
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